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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 883.00 | 63 248.00 | 9 634.00 | 72 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 629.00 | 64 995.00 | 144 634.00 | 209 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
110 Total général Actif | 214 166.00 | 64 995.00 | 149 171.00 | 214 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 191.00 | 203 794.00 | | 205 191.00 |
224 Production immobilisée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 1 171.00 | 147.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 363.00 | 205 541.00 | | 206 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 587.00 | 98 168.00 | | 92 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | -691.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 61 672.00 | 69 986.00 | | 61 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 4 454.00 | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 425.00 | 10 990.00 | | 16 425.00 |
252 Charges sociales | 7 219.00 | 8 378.00 | | 7 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 024.00 | 25 709.00 | | 24 024.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 251.00 | 217 050.00 | | 208 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 889.00 | -11 508.00 | | -1 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 167.00 | | |
294 Charges financières | 8 304.00 | 4 720.00 | | 8 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 3 545.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 782.00 | -12 607.00 | | -10 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 992.00 | | | 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 991.00 | | | 10 991.00 |