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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 897.00 | 1 578.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 465.00 | 6 531.00 | 23 934.00 | 30 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 137.00 | 9 174.00 | 253 963.00 | 263 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 745.00 | 9 174.00 | 274 570.00 | 283 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 024.00 | 25 143.00 | | 16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 537.00 | -9 119.00 | | 20 537.00 |
DL TOTAL (I) | 37 661.00 | 17 124.00 | | 37 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 428.00 | 174 230.00 | | 145 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 801.00 | 53 261.00 | | 61 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 17 411.00 | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 23 199.00 | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 909.00 | 268 101.00 | | 236 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 570.00 | 285 225.00 | | 274 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 909.00 | 268 101.00 | | 236 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 786.00 | | 1 916.00 | 261 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 263 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 32 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 590.00 | | 1 916.00 | 31 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 3 802.00 | 127.00 | 5 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 3 802.00 | 127.00 | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 555.00 | -2 555.00 | | -2 555.00 |
VI Groupe et associés | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 909.00 | 236 909.00 | | 236 909.00 |