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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304.00 | 4 938.00 | 6 366.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 004.00 | 15 825.00 | 49 179.00 | 65 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 057.00 | 20 763.00 | 56 294.00 | 77 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BN En cours de production de biens | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BT Marchandises | | 2 534.00 | -2 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 689.00 | 2 534.00 | 209 155.00 | 211 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 747.00 | 23 297.00 | 265 450.00 | 288 747.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 597.00 | 26 184.00 | | 88 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | 62 413.00 | | 44 060.00 |
DL TOTAL (I) | 134 308.00 | 90 247.00 | | 134 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 138.00 | 32 222.00 | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 5 288.00 | | 1 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 392.00 | 8 900.00 | | 12 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 23 226.00 | | 72 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 134.00 | 14 542.00 | | 27 134.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 142.00 | 84 633.00 | | 131 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 450.00 | 174 880.00 | | 265 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 291.00 | 51 982.00 | | 108 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
FG Production vendue services | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 420.00 | | 402 420.00 | 402 420.00 |
FM Production stockée | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 152.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 110.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 42.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 035.00 | 403 617.00 | | 412 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 974.00 | 341 204.00 | | 367 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 060.00 | 62 413.00 | | 44 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 439.00 | | 35 951.00 | 49 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 77 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 76 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | | 35 951.00 | 48 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404.00 | 11 262.00 | 2 903.00 | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 11 262.00 | 2 903.00 | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 138.00 | 6 679.00 | 10 459.00 | 17 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 012.00 | 51 562.00 | 450.00 | 52 012.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 750.00 | 108 291.00 | 10 459.00 | 118 750.00 |