| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 998.00 | 17 479.00 | 27 519.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 485.00 | 43 427.00 | 55 059.00 | 98 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 233.00 | 60 905.00 | 83 328.00 | 144 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 941.00 | 2 810.00 | 33 130.00 | 35 941.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CF Disponibilités | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 394.00 | 2 810.00 | 221 583.00 | 224 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 627.00 | 63 716.00 | 304 911.00 | 368 627.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 908.00 | 132 658.00 | | 42 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 984.00 | 58 751.00 | | -4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 188 074.00 | 193 058.00 | | 188 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 623.00 | 41 029.00 | | 29 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 634.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 7 300.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 66 948.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509.00 | 34 925.00 | | 32 509.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 954.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 837.00 | 152 791.00 | | 116 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 911.00 | 345 849.00 | | 304 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 585.00 | 116 358.00 | | 87 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
FG Production vendue services | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 553.00 | | 379 553.00 | 379 553.00 |
FM Production stockée | | | -5 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 778.00 | 488 283.00 | | 373 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 762.00 | 429 533.00 | | 378 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 984.00 | 58 751.00 | | -4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 753.00 | | 35 480.00 | 108 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 003.00 | | 35 480.00 | 108 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 170.00 | 22 735.00 | | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 170.00 | 22 735.00 | | 38 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 382.00 | 8 530.00 | 20 852.00 | 29 382.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 437.00 | 87 585.00 | 20 852.00 | 108 437.00 |