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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 25 631.00 | 30 843.00 | 56 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 504.00 | 26 461.00 | 35 043.00 | 61 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
110 Total général Actif | 90 030.00 | 26 461.00 | 63 570.00 | 90 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
230 Autres produits | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949.00 | | | 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
242 Autres charges externes. | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
252 Charges sociales | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 227.00 | | | -8 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -6.00 | | | -6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |