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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 35 491.00 | 20 983.00 | 56 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 504.00 | 36 321.00 | 25 183.00 | 61 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
110 Total général Actif | 82 055.00 | 36 321.00 | 45 734.00 | 82 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
242 Autres charges externes. | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
252 Charges sociales | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 014.00 | | | -16 014.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 800.00 | | | -17 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |