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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 368.00 | 4 886.00 | 10 482.00 | 15 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 107.00 | 25 915.00 | 34 193.00 | 60 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 722.00 | 30 801.00 | 110 921.00 | 141 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
084 Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
110 Total général Actif | 173 112.00 | 30 801.00 | 142 311.00 | 173 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 207.00 | | | 176 207.00 |
224 Production immobilisée | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
242 Autres charges externes. | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
262 Autres charges | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |