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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 368.00 | 5 368.00 | 10 000.00 | 15 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 797.00 | 38 173.00 | 31 624.00 | 69 797.00 |
040 Immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 412.00 | 43 541.00 | 107 870.00 | 151 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
110 Total général Actif | 170 794.00 | 43 541.00 | 127 253.00 | 170 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
224 Production immobilisée | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
252 Charges sociales | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
262 Autres charges | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 167.00 | | | -15 167.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |