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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 15 838.00 | 13 362.00 | 29 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 246.00 | 16 884.00 | 13 362.00 | 30 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | 10 544.00 | 1 819.00 | 12 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 862.00 | 10 544.00 | 15 318.00 | 25 862.00 |
110 Total général Actif | 56 108.00 | 27 429.00 | 28 680.00 | 56 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 400.00 | 58 547.00 | | 70 400.00 |
222 Production stockée | 4 754.00 | -3 955.00 | | 4 754.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 765.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 104.00 | 55 358.00 | | 77 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 691.00 | 22 178.00 | | 31 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 249.00 | -13 199.00 | | 14 249.00 |
242 Autres charges externes. | 18 923.00 | 16 995.00 | | 18 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 565.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 505.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 254.00 | 5 212.00 | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 7 285.00 | | 6 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 896.00 | 1 850.00 | | 6 896.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 274.00 | 50 390.00 | | 89 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 170.00 | 4 967.00 | | -12 170.00 |
280 Produits financiers | | 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 205.00 | 4 460.00 | | -12 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |