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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 2 924.00 | 1 212.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 20 175.00 | 23 579.00 | 43 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 890.00 | 23 099.00 | 24 791.00 | 47 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 681.00 | 227.00 | 3 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 3 681.00 | 8 923.00 | 12 604.00 |
110 Total général Actif | 60 495.00 | 26 781.00 | 33 714.00 | 60 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 607.00 | 74 930.00 | | 75 607.00 |
222 Production stockée | | -4 754.00 | | |
230 Autres produits | 9 305.00 | 204.00 | | 9 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 912.00 | 70 380.00 | | 84 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 897.00 | 29 226.00 | | 25 897.00 |
242 Autres charges externes. | 17 726.00 | 14 636.00 | | 17 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 838.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 831.00 | 3 629.00 | | 4 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 763.00 | 6 270.00 | | 7 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 9 099.00 | 41.00 | | 9 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 947.00 | 63 641.00 | | 81 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 965.00 | 6 739.00 | | 2 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 7.00 | | 5 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | 180.00 | | 2 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | 6 566.00 | | 6 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 094.00 | | | 9 094.00 |