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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 288.00 | | 308 288.00 | 308 288.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DG Autres réserves | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | 161 486.00 | | 21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 333 356.00 | 311 486.00 | | 333 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | 125.00 | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 5 542.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | 83 591.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390.00 | 89 258.00 | | 10 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 746.00 | 400 744.00 | | 343 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 840.00 | 323 118.00 | | 244 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 969.00 | 161 632.00 | | 222 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 870.00 | 161 486.00 | | 21 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 744.00 | | 370 870.00 | 400 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 326.00 | 308 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 326.00 | 308 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 744.00 | | 370 870.00 | 400 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 747.00 | 35 458.00 | 157 289.00 | 192 747.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |