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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 992.00 | | 733 992.00 | 733 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 991.00 | | 885 991.00 | 885 991.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 396.00 | | 947 396.00 | 947 396.00 |
CU Autres participations | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 268 996.00 | 168 356.00 | | 268 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 100 640.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 466 336.00 | 433 996.00 | | 466 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 523.00 | 7 389.00 | | 198 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 600.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 20 024.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 059.00 | 34 013.00 | | 481 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 396.00 | 468 009.00 | | 947 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 059.00 | 34 013.00 | | 481 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 438.00 | 274 001.00 | | 130 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 098.00 | 173 361.00 | | 98 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 340.00 | 100 640.00 | | 32 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 629.00 | | 783 410.00 | 416 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 049.00 | 885 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 049.00 | 885 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 629.00 | | 783 410.00 | 416 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 992.00 | | 733 992.00 | 733 992.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VI Groupe et associés | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 864.00 | 58 872.00 | 733 992.00 | 792 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 059.00 | 481 059.00 | | 481 059.00 |