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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 2 824.00 | 4 226.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 592.00 | 27 514.00 | 66 079.00 | 93 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 380.00 | 27 512.00 | 126 868.00 | 154 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 895.00 | 57 850.00 | 206 046.00 | 263 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 425.00 | 57 850.00 | 244 575.00 | 302 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 186.00 | -31.00 | | 2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | 67 517.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 23 783.00 | 70 486.00 | | 23 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 742.00 | 148 278.00 | | 127 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407.00 | 14 026.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 15 732.00 | | 31 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | 46 091.00 | | 50 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 792.00 | 230 768.00 | | 220 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 575.00 | 301 255.00 | | 244 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 274.00 | 103 567.00 | | 115 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 148.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 076.00 | | 16 820.00 | 247 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 273.00 | | 16 700.00 | 231 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 120.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 173.00 | 38 676.00 | | 19 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | 1 410.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 37 266.00 | | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 538.00 | 22 020.00 | 94 845.00 | 127 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VP Divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 8 476.00 | 3 858.00 | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 792.00 | 115 274.00 | 94 845.00 | 220 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |