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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 5 644.00 | 1 406.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 818.00 | 59 206.00 | 30 612.00 | 89 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 981.00 | 65 432.00 | 88 549.00 | 153 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 722.00 | 130 282.00 | 129 440.00 | 259 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 180.00 | 130 282.00 | 166 898.00 | 297 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -73 016.00 | 983.00 | | -73 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286.00 | -73 999.00 | | 10 286.00 |
DL TOTAL (I) | -59 430.00 | -69 716.00 | | -59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 151.00 | 160 418.00 | | 126 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 963.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 39 872.00 | | 33 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | 76 289.00 | | 61 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 328.00 | 282 542.00 | | 226 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 898.00 | 212 826.00 | | 166 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 560.00 | 156 664.00 | | 135 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 104.00 | | 998.00 | 262 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 259 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 243 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 682.00 | | 998.00 | 245 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 238.00 | 38 925.00 | 2 880.00 | 94 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 234.00 | 1 410.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 004.00 | 37 515.00 | 2 880.00 | 90 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 151.00 | 35 383.00 | 90 768.00 | 126 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 328.00 | 135 560.00 | 90 768.00 | 226 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |