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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 105.00 | 1 195.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 300.00 | 1 105.00 | 1 195.00 | 2 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
060 Stock marchandises | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
072 Créances – Autres | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
084 Disponibilités | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
110 Total général Actif | 138 539.00 | 1 105.00 | 137 433.00 | 138 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 841.00 | 507 276.00 | | 278 841.00 |
222 Production stockée | 8 649.00 | 2 356.00 | | 8 649.00 |
230 Autres produits | 3 375.00 | 2 362.00 | | 3 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 866.00 | 511 994.00 | | 290 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 325.00 | 279 060.00 | | 160 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 318.00 | -8 047.00 | | -17 318.00 |
242 Autres charges externes. | 121 396.00 | 218 103.00 | | 121 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 134.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 525.00 | 1 348.00 | | 33 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 339.00 | | 767.00 |
256 Dotations aux provisions | | 617.00 | | |
262 Autres charges | 675.00 | 6.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 933.00 | 491 561.00 | | 299 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 068.00 | 20 433.00 | | -9 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 200.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 210.00 | 17 129.00 | | -9 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 617.00 | | | 617.00 |