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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 622.00 | 1 106.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 029.00 | 2 922.00 | 1 106.00 | 4 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
072 Créances – Autres | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
084 Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 727.00 | | 257 727.00 | 257 727.00 |
110 Total général Actif | 261 755.00 | 2 922.00 | 258 833.00 | 261 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 170 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 382.00 | 428 964.00 | | 286 382.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 067.00 | 20 734.00 | | -4 067.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | 12 995.00 | | -24 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 104.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 315.00 | 466 797.00 | | 258 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 030.00 | 193 279.00 | | 91 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 936.00 | 15 319.00 | | 4 936.00 |
242 Autres charges externes. | 90 806.00 | 200 608.00 | | 90 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 1 694.00 | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 921.00 | 60 822.00 | | 63 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | 1 043.00 | | 774.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 311.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 112.00 | 473 076.00 | | 252 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 204.00 | -6 280.00 | | 6 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 575.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 571.00 | -6 855.00 | | 5 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 834.00 | | | 16 834.00 |