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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 301.00 | 1 898.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 158 589.00 | 11 841.00 | 146 747.00 | 158 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 3 300.00 | 15 989.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 579.00 | 16 443.00 | 178 135.00 | 194 579.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 805.00 | 16 443.00 | 181 361.00 | 197 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 926.00 | | | -24 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
DL TOTAL (I) | -40 277.00 | | | -40 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 10 208.00 | | 6 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | 640.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 9 568.00 | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 103.00 | 123.00 | | 133 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 640.00 | 88 660.00 | | 221 640.00 |