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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 158 589.00 | 50 635.00 | 107 953.00 | 158 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 645.00 | 21 917.00 | 51 728.00 | 73 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 735.00 | 72 553.00 | 173 182.00 | 245 735.00 |
CF Disponibilités | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141 830.00 | | 1 141 830.00 | 1 141 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 194.00 | | 1 237 194.00 | 1 237 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 929.00 | 72 553.00 | 1 410 376.00 | 1 482 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141 830.00 | | | 1 141 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DH Report à nouveau | -38 361.00 | | | -38 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 331.00 | | | -26 331.00 |
DL TOTAL (I) | -14 790.00 | | | -14 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 551.00 | | | 1 293 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 166.00 | | | 1 425 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 376.00 | | | 1 410 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 331.00 | | | -26 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 735.00 | 32 000.00 | | 213 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 735.00 | 32 000.00 | | 213 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 13 415.00 | 72 553.00 | 59 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 138.00 | 13 415.00 | 72 553.00 | 59 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 556.00 | 800 556.00 | | 800 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 996.00 | -800 556.00 | | 492 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 815.00 | 11 008.00 | 45 240.00 | 128 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 830.00 | | 1 141 830.00 | 1 141 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 830.00 | | 1 141 830.00 | 1 141 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 167.00 | 13 808.00 | 45 240.00 | 1 425 167.00 |