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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AP Constructions | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 466.00 | 11 142.00 | 324.00 | 11 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 843.00 | 153 602.00 | 241.00 | 153 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 830.00 | 292 165.00 | 665.00 | 292 830.00 |
BT Marchandises | 98 111.00 | 3 249.00 | 94 862.00 | 98 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 952.00 | 3 249.00 | 197 703.00 | 200 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 782.00 | 295 414.00 | 198 368.00 | 493 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 172.00 | -43 107.00 | | -17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | 25 935.00 | | 1 358.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | 252.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | -4 679.00 | -5 920.00 | | -4 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 552.00 | 153 361.00 | | 149 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 5 188.00 | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 469.00 | 37 683.00 | | 41 469.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 500.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 047.00 | 197 732.00 | | 203 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 368.00 | 191 812.00 | | 198 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 047.00 | 197 732.00 | | 203 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 808.00 | | 342 808.00 | 342 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 808.00 | | 342 808.00 | 342 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 393.00 | 35 380.00 | | 11 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 96.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 96.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -96.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 649.00 | 380 242.00 | | 360 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 291.00 | 354 308.00 | | 359 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | 25 935.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 830.00 | | | 292 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 386.00 | 779.00 | | 291 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 479.00 | 779.00 | | 289 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 21.00 | 137.00 | 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 253.00 | 3 249.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 3 249.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 3 270.00 | 3 390.00 | 3 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 3 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VP Divers | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 065.00 | 97 965.00 | 100.00 | 98 065.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 047.00 | 203 047.00 | | 203 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 890.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | 2 464.00 | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 29 177.00 | 21 647.00 | | 29 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | 13 200.00 | | 14 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | 229.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 506.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | 4 396.00 | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 625.00 | 74 703.00 | | 68 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 354.00 | 35 941.00 | | 42 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 776.00 | 37 540.00 | | 45 776.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |