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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AP Constructions | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 11 235.00 | 1 091.00 | 12 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 843.00 | 154 053.00 | 17 790.00 | 171 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 689.00 | 292 708.00 | 18 981.00 | 311 689.00 |
BT Marchandises | 101 133.00 | 4 539.00 | 96 594.00 | 101 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 935.00 | 4 539.00 | 132 396.00 | 136 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 624.00 | 297 247.00 | 151 377.00 | 448 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 814.00 | -17 172.00 | | -15 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 206.00 | 1 358.00 | | -15 206.00 |
DK Provisions réglementées | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | -19 865.00 | -4 679.00 | | -19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 239.00 | 149 552.00 | | 122 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 10 471.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 41 469.00 | | 28 014.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 555.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 242.00 | 203 047.00 | | 171 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 377.00 | 198 368.00 | | 151 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 242.00 | 203 047.00 | | 171 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 844.00 | | 332 844.00 | 332 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 844.00 | | 332 844.00 | 332 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | 11 393.00 | | 6 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 137.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 137.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 116.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 591.00 | 360 649.00 | | 344 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 797.00 | 359 291.00 | | 359 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 206.00 | 1 358.00 | | -15 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 830.00 | | 18 860.00 | 292 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | | 18 860.00 | 290 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 165.00 | 543.00 | | 292 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 258.00 | 543.00 | | 290 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 31.00 | 11.00 | 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | 4 539.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 4 539.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 4 570.00 | 3 260.00 | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 3 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480.00 | 14 380.00 | 100.00 | 14 480.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 242.00 | 171 242.00 | | 171 242.00 |