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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 244 943.00 | 12 638.00 | 232 305.00 | 244 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 422.00 | 120 446.00 | 16 975.00 | 137 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 725.00 | 476 227.00 | 98 498.00 | 574 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 526.00 | 609 312.00 | 395 215.00 | 1 004 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 189.00 | 609 312.00 | 558 877.00 | 1 168 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | -12 544.00 | -39 953.00 | | -12 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | 27 409.00 | | 9 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 826.00 | 74 235.00 | | 83 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 053.00 | 165 100.00 | | 153 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 672.00 | 132 122.00 | | 174 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 463.00 | 53 859.00 | | 53 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 382.00 | 24 326.00 | | 16 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 064.00 | 36 123.00 | | 22 064.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 052.00 | 466 949.00 | | 475 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 877.00 | 541 184.00 | | 558 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 451.00 | 351 733.00 | | 321 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 688.00 | | 339 424.00 | 916 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 585.00 | 1 004 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 585.00 | 982 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 799.00 | | 339 424.00 | 894 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 017.00 | 42 509.00 | 1 214.00 | 568 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 017.00 | 42 509.00 | 1 214.00 | 568 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
UP Prêts | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 015.00 | 16 538.00 | 136 477.00 | 153 015.00 |
VI Groupe et associés | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 750.00 | 44 916.00 | 1 834.00 | 46 750.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 052.00 | 338 575.00 | 136 477.00 | 475 052.00 |