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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 262.00 | 3 678.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 244 943.00 | 26 407.00 | 218 536.00 | 244 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 422.00 | 126 511.00 | 10 910.00 | 137 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 550.00 | 493 211.00 | 87 339.00 | 580 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 751.00 | 646 391.00 | 466 360.00 | 1 112 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 946.00 | 646 391.00 | 591 554.00 | 1 237 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 739.00 | -12 544.00 | | -2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | 9 805.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 115 130.00 | 83 826.00 | | 115 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 518.00 | 153 053.00 | | 136 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 186.00 | 174 672.00 | | 204 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 53 463.00 | | 47 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 233.00 | 16 382.00 | | 17 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 716.00 | 22 064.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 165.00 | 38 296.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 425.00 | 475 052.00 | | 476 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 554.00 | 558 877.00 | | 591 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 526.00 | | 108 225.00 | 1 004 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | 3 900.00 | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 637.00 | | 104 325.00 | 982 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 312.00 | 37 080.00 | | 609 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 312.00 | 36 818.00 | | 609 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UP Prêts | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 477.00 | 16 864.00 | 119 613.00 | 136 477.00 |
VI Groupe et associés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VP Divers | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 49 159.00 | 1 834.00 | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 425.00 | 356 812.00 | 119 613.00 | 476 425.00 |