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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 075.00 | | 298 075.00 | 298 075.00 |
AP Constructions | 4 725 153.00 | 2 659 490.00 | 2 065 662.00 | 4 725 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
AX Avances et acomptes | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 078.00 | 2 825 173.00 | 2 416 904.00 | 5 242 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 187.00 | | 424 187.00 | 424 187.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 991.00 | | 473 991.00 | 473 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 070.00 | 2 825 173.00 | 2 890 896.00 | 5 716 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 800.00 | | | 1 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DG Autres réserves | 403 489.00 | | | 403 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 545.00 | | | -1 022 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 641 250.00 | | | 641 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 2 187 569.00 | | | 2 187 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 645.00 | | | 2 249 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 896.00 | | | 2 890 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 645.00 | | | 2 249 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 934.00 | | 548 934.00 | 548 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 934.00 | | 548 934.00 | 548 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 222.00 | | | 549 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 661.00 | | | 539 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 719.00 | | 20 592.00 | 5 189 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 5 210 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 911.00 | | 20 592.00 | 5 188 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 839.00 | 230 335.00 | | 2 394 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 839.00 | 230 335.00 | | 2 394 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 424 188.00 | | | 424 188.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 570.00 | 2 187 570.00 | | 2 187 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 640.00 | 494 640.00 | | 494 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 646.00 | 2 249 646.00 | | 2 249 646.00 |