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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 075.00 | | 298 075.00 | 298 075.00 |
AP Constructions | 4 800 114.00 | 3 071 517.00 | 1 728 596.00 | 4 800 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 527.00 | 3 237 200.00 | 2 027 327.00 | 5 264 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 920 980.00 | | 920 980.00 | 920 980.00 |
CF Disponibilités | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 616.00 | | 1 033 616.00 | 1 033 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 143.00 | 3 237 200.00 | 3 060 943.00 | 6 298 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 800.00 | 1 158 800.00 | | 1 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
DG Autres réserves | 403 489.00 | 403 489.00 | | 403 489.00 |
DH Report à nouveau | -938 312.00 | -1 012 985.00 | | -938 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 74 673.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 795 327.00 | 715 924.00 | | 795 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 029.00 | 46 999.00 | | 60 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 498.00 | 7 333.00 | | 7 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 2 189 690.00 | 2 187 570.00 | | 2 189 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 616.00 | 2 250 302.00 | | 2 265 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 943.00 | 2 966 225.00 | | 3 060 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 676.00 | | 501 676.00 | 501 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 676.00 | | 501 676.00 | 501 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 4 555.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 4 555.00 | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | 4 555.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 102.00 | 560 914.00 | | 510 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 699.00 | 486 241.00 | | 430 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 403.00 | 74 673.00 | | 79 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 527.00 | | | 5 264 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 264 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 872.00 | | | 5 263 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 241.00 | 190 959.00 | | 3 046 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 241.00 | 190 959.00 | | 3 046 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 570.00 | 2 187 570.00 | | 2 187 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 076.00 | 989 076.00 | | 989 076.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 616.00 | 2 257 216.00 | 8 400.00 | 2 265 616.00 |