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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 19 800.00 | 286.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 249.00 | 123 826.00 | 55 422.00 | 179 249.00 |
BF Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 852.00 | 145 126.00 | 140 725.00 | 285 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | 2 000.00 | 26 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 480 190.00 | | 480 190.00 | 480 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 666.00 | 2 000.00 | 532 666.00 | 534 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518.00 | 147 126.00 | 673 391.00 | 820 518.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | 1 500.00 | 1 030.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 985.00 | 82 039.00 | | 9 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834.00 | 27 946.00 | | 34 834.00 |
DL TOTAL (I) | 88 819.00 | 153 985.00 | | 88 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 697.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699.00 | 19 074.00 | | 27 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134.00 | 90 388.00 | | 126 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 596.00 | 229 124.00 | | 274 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 495.00 | 124 200.00 | | 155 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 573.00 | 463 483.00 | | 584 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391.00 | 617 468.00 | | 673 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 7 138.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320.00 | 1 665 185.00 | | 1 726 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486.00 | 1 637 238.00 | | 1 691 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 834.00 | 27 946.00 | | 34 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 769.00 | | 13 062.00 | 314 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 86 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 980.00 | 285 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 719.00 | 20 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 510.00 | 179 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 697.00 | | 13 062.00 | 186 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807.00 | 19 011.00 | 27 192.00 | 151 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039.00 | 3 480.00 | 7 719.00 | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768.00 | 15 531.00 | 19 472.00 | 127 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 000.00 | | 110 000.00 | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 2 000.00 | 11 000.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 2 000.00 | 11 000.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 495.00 | 155 495.00 | | 155 495.00 |
UP Prêts | 26 500.00 | 3 000.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619.00 | 45 632.00 | 80 987.00 | 126 619.00 |
VW T.V.A. | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573.00 | 584 573.00 | | 584 573.00 |