| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 12 312.00 | 1 531.00 | 13 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 250.00 | 142 258.00 | 33 992.00 | 176 250.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 849.00 | 155 152.00 | 106 697.00 | 261 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 751 061.00 | | 751 061.00 | 751 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 167.00 | | 840 167.00 | 840 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 016.00 | 155 152.00 | 946 864.00 | 1 102 016.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | 582.00 | 447.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 831.00 | 68 751.00 | | 108 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 944.00 | 140 080.00 | | 176 944.00 |
DL TOTAL (I) | 329 775.00 | 252 831.00 | | 329 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 160 313.00 | | 162 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 191.00 | 322 507.00 | | 259 191.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 089.00 | 632 285.00 | | 617 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 864.00 | 885 116.00 | | 946 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 548.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 548.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 4 092.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 523.00 | 47 553.00 | | 57 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 721.00 | 1 846 329.00 | | 1 980 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 777.00 | 1 706 248.00 | | 1 803 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 944.00 | 140 080.00 | | 176 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 617.00 | | 8 876.00 | 257 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 326.00 | 71 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 261 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 176 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 1 951.00 | 11 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 642.00 | | 6 926.00 | 170 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 052.00 | 19 648.00 | 1 131.00 | 136 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 1 390.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130.00 | 18 258.00 | 1 131.00 | 125 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 582.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 2 750.00 | 8 500.00 | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 938.00 | 79 961.00 | 67 978.00 | 147 938.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 089.00 | 617 089.00 | | 617 089.00 |