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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 889.00 | 9 342.00 | 15 546.00 | 24 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 982.00 | 48 284.00 | 11 698.00 | 59 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 918.00 | 78 112.00 | 48 806.00 | 126 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 291.00 | 135 740.00 | 88 551.00 | 224 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 614.00 | 2 847.00 | 102 767.00 | 105 614.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 274.00 | 2 847.00 | 260 426.00 | 263 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 565.00 | 138 587.00 | 348 978.00 | 487 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 265 791.00 | | | 265 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 978.00 | | | 348 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
FG Production vendue services | 616 176.00 | | 616 176.00 | 616 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 769.00 | | 660 769.00 | 660 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 285.00 | | | 671 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 334.00 | | | 658 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 412.00 | | 70 591.00 | 198 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 765.00 | 31 947.00 | 224 291.00 | 12 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 31 947.00 | 224 291.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 147.00 | | 70 591.00 | 198 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 380.00 | 21 243.00 | 26 883.00 | 141 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 380.00 | 20 653.00 | 26 293.00 | 141 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 107.00 | | | 115 107.00 |