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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 940.00 | 9 181.00 | 20 758.00 | 29 940.00 |
AP Constructions | 60 237.00 | 20 820.00 | 39 417.00 | 60 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 038.00 | 16 277.00 | 5 761.00 | 22 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 178.00 | 91 573.00 | 88 604.00 | 180 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 499.00 | 137 853.00 | 154 646.00 | 292 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 758.00 | 137 853.00 | 519 905.00 | 657 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 523.00 | | | 246 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 294 449.00 | | | 294 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 905.00 | | | 519 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
FG Production vendue services | 892 605.00 | | 892 605.00 | 892 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 739.00 | | 955 739.00 | 955 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 028.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 539.00 | | | 962 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 612.00 | | | 947 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 038.00 | | 91 303.00 | 236 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 843.00 | 292 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 843.00 | 262 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 993.00 | | 91 303.00 | 205 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 247.00 | 30 056.00 | 34 450.00 | 142 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 3 294.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 359.00 | 26 762.00 | 34 450.00 | 136 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 689.00 | 33.00 | | 27 689.00 |
VI Groupe et associés | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 168.00 | | | -12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 042.00 | 172 952.00 | 90.00 | 173 042.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 455.00 | 197 799.00 | | 225 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 173.00 | | | 189 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |