| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533 620.00 | 4 132 466.00 | 401 154.00 | 4 533 620.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418 344.00 | 1 417 796.00 | 549.00 | 1 418 344.00 |
AN Terrains | 2 642 886.00 | 2 277 266.00 | 365 620.00 | 2 642 886.00 |
AP Constructions | 36 996 287.00 | 30 426 346.00 | 6 569 941.00 | 36 996 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 559 587.00 | 22 159 905.00 | 9 399 681.00 | 31 559 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518 237.00 | 5 621 173.00 | 897 064.00 | 6 518 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 396.00 | | 1 170 396.00 | 1 170 396.00 |
AX Avances et acomptes | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 164.00 | 253 164.00 | | 253 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 772 335.00 | 67 782 648.00 | 129 989 686.00 | 197 772 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938 292.00 | 3 500 556.00 | 3 437 736.00 | 6 938 292.00 |
BN En cours de production de biens | 296 213.00 | | 296 213.00 | 296 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 817 940.00 | 940 544.00 | 5 877 395.00 | 6 817 940.00 |
BT Marchandises | 13 402 911.00 | 66 447.00 | 13 336 464.00 | 13 402 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 655 023.00 | 1 331 519.00 | 58 323 505.00 | 59 655 023.00 |
BZ Autres créances | 52 459 651.00 | | 52 459 651.00 | 52 459 651.00 |
CF Disponibilités | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 783.00 | | 713 783.00 | 713 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 471 850.00 | 5 839 066.00 | 134 632 783.00 | 140 471 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 326 014.00 | 73 621 715.00 | 264 704 299.00 | 338 326 014.00 |
CU Autres participations | 112 358 220.00 | 1 494 533.00 | 110 863 687.00 | 112 358 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 635 386.00 | 42 635 386.00 | | 42 635 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 526 766.00 | 40 526 766.00 | | 40 526 766.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263 539.00 | 4 263 539.00 | | 4 263 539.00 |
DG Autres réserves | 14 327 913.00 | 14 327 913.00 | | 14 327 913.00 |
DH Report à nouveau | 13 269 026.00 | 13 216 045.00 | | 13 269 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689 828.00 | 1 955 460.00 | | 10 689 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 818.00 | 106 687.00 | | 91 818.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404 794.00 | 3 793 897.00 | | 3 404 794.00 |
DL TOTAL (I) | 129 263 955.00 | 120 880 578.00 | | 129 263 955.00 |
DP Provisions pour risques | 954 442.00 | 930 112.00 | | 954 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 379 987.00 | 8 092 072.00 | | 8 379 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 334 429.00 | 9 022 185.00 | | 9 334 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 422.00 | 109 686.00 | | 83 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853 440.00 | 5 102 849.00 | | 3 853 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 020 614.00 | 51 835 694.00 | | 54 020 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776 412.00 | 18 199 470.00 | | 14 776 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 076.00 | 781 123.00 | | 253 076.00 |
EA Autres dettes | 53 118 951.00 | 58 923 226.00 | | 53 118 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 105 915.00 | 134 952 048.00 | | 126 105 915.00 |
ED (V) | | 2 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 704 299.00 | 264 857 146.00 | | 264 704 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 083 106.00 | 6 287 146.00 | 28 370 252.00 | 22 083 106.00 |
FD Production vendue biens | 186 968 201.00 | 29 761 713.00 | 216 729 914.00 | 186 968 201.00 |
FG Production vendue services | 5 611 952.00 | 4 625 267.00 | 10 237 219.00 | 5 611 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 663 260.00 | 40 674 125.00 | 255 337 385.00 | 214 663 260.00 |
FM Production stockée | | | -1 862 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 982 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 525 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 988 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 658 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 322 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 689 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 922 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 433 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12 309 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 137 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 477 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 704.00 | 344 331.00 | | 128 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 059.00 | 1 347 275.00 | | 919 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 716.00 | 1 691 606.00 | | 1 064 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 289.00 | 549 652.00 | | 96 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 931.00 | 244 543.00 | | 155 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 861.00 | 900 352.00 | | 494 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 080.00 | 1 694 547.00 | | 747 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 636.00 | -2 941.00 | | 317 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 907.00 | -250 000.00 | | 349 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 619.00 | -124 304.00 | | 369 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 291 097.00 | 252 805 910.00 | | 276 291 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 601 269.00 | 250 850 450.00 | | 265 601 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 689 828.00 | 1 955 460.00 | | 10 689 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 78 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 82.00 | 82.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 578.00 | 6 605.00 | 3 930.00 | 81 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 022 185.00 | 2 523 362.00 | 2 211 118.00 | 9 022 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022 185.00 | 2 523 362.00 | 2 211 118.00 | 9 022 185.00 |