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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 547 567.00 | 7 247 483.00 | 5 300 084.00 | 12 547 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531 824.00 | 76 761 489.00 | 15 770 335.00 | 92 531 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 724 571.00 | 799 372.00 | 108 925 199.00 | 109 724 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 803 962.00 | 84 808 344.00 | 129 995 617.00 | 214 803 962.00 |
BT Marchandises | 15 416 577.00 | 3 717 379.00 | 11 699 198.00 | 15 416 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 322.00 | | 471 322.00 | 471 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 496 210.00 | 124 547.00 | 45 371 663.00 | 45 496 210.00 |
BZ Autres créances | 57 132 082.00 | | 57 132 082.00 | 57 132 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 740.00 | | 223 740.00 | 223 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 751 322.00 | 3 841 926.00 | 114 909 396.00 | 118 751 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 567 680.00 | 88 650 270.00 | 244 917 410.00 | 333 567 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 635 386.00 | 42 635 386.00 | | 42 635 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 526 766.00 | 40 526 766.00 | | 40 526 766.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263 539.00 | 4 263 539.00 | | 4 263 539.00 |
DG Autres réserves | 14 327 913.00 | 14 327 913.00 | | 14 327 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 767.00 | 9 790 215.00 | | 2 793 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 002 967.00 | -7 425 435.00 | | -7 002 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870 151.00 | 32 340.00 | | 870 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 998 086.00 | 3 020 053.00 | | 2 998 086.00 |
DL TOTAL (I) | 101 467 527.00 | 107 225 661.00 | | 101 467 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 210 459.00 | 9 795 208.00 | | 10 210 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210 459.00 | 9 795 208.00 | | 10 210 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 002.00 | 421 460.00 | | 429 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136 124.00 | 41 673 771.00 | | 48 136 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336 684.00 | 12 066 302.00 | | 17 336 684.00 |
EA Autres dettes | 67 291 034.00 | 62 296 062.00 | | 67 291 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 227 496.00 | 116 457 595.00 | | 133 227 496.00 |
ED (V) | 11 929.00 | 46 792.00 | | 11 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 917 410.00 | 233 525 256.00 | | 244 917 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 115 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 115 986.00 | |
FM Production stockée | | | -665 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 688 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 333 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 812 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 268 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 686 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10 166 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 603 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 935.00 | 556 572.00 | | 1 522 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 935.00 | -556 572.00 | | -1 522 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 000.00 | -180 000.00 | | -180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 333 354.00 | 200 365 247.00 | | 222 333 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 336 321.00 | 207 790 682.00 | | 229 336 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 002 967.00 | -7 425 435.00 | | -7 002 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 514 061.00 | | 15 072 753.00 | 208 514 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803 508.00 | 109 724 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782 851.00 | 214 803 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 376.00 | 12 547 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 883 967.00 | 92 531 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596 550.00 | | 2 046 393.00 | 10 596 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 390 282.00 | | 13 025 509.00 | 85 390 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 527 229.00 | | 851.00 | 112 527 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 462 144.00 | 13 491 981.00 | 5 945 153.00 | 76 462 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644 305.00 | 698 005.00 | 94 827.00 | 6 644 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 817 839.00 | 12 793 976.00 | 5 850 326.00 | 69 817 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 795 208.00 | 2 118 195.00 | 1 702 945.00 | 9 795 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 103 157.00 | 3 717 379.00 | 4 103 157.00 | 4 103 157.00 |
6T Sur comptes clients | 166 661.00 | | 42 115.00 | 166 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543 730.00 | 3 717 379.00 | 5 619 812.00 | 6 543 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338 938.00 | 5 835 574.00 | 7 322 757.00 | 16 338 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 658.00 | 690.00 | | 658.00 |