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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 886.00 | | 1 096 886.00 | 1 096 886.00 |
CF Disponibilités | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 554.00 | | 1 186 554.00 | 1 186 554.00 |
CU Autres participations | 776 357.00 | | 776 357.00 | 776 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 661 340.00 | | | 661 340.00 |
DH Report à nouveau | 389 510.00 | | | 389 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 949.00 | | | 1 130 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 554.00 | | | 1 186 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 318.00 | | 130 000.00 | 1 191 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 432.00 | 1 096 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 432.00 | 1 096 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 318.00 | | 130 000.00 | 1 191 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 530.00 | | | 320 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |