| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 320.00 | | 780 320.00 | 780 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 898.00 | 1 100.00 | 1 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 531.00 | 898.00 | 1 357 633.00 | 1 358 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 520.00 | | 245 520.00 | 245 520.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 680.00 | | 298 680.00 | 298 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 211.00 | 898.00 | 1 656 313.00 | 1 657 211.00 |
CU Autres participations | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 661 340.00 | | | 661 340.00 |
DH Report à nouveau | 360 265.00 | | | 360 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 874.00 | | | -42 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 075.00 | | | 1 306 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
EA Autres dettes | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 238.00 | | | 350 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 313.00 | | | 1 656 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 238.00 | | | 350 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 077.00 | 420.00 | 355 497.00 | 355 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 077.00 | 420.00 | 355 497.00 | 355 077.00 |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 388.00 | | | 442 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 262.00 | | | 485 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 874.00 | | | -42 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 886.00 | | 1 079 602.00 | 1 096 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 957.00 | 576 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 957.00 | 1 358 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 886.00 | | 297 284.00 | 1 096 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 486.00 | 298 680.00 | 219 806.00 | 518 486.00 |
VW T.V.A. | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 238.00 | 350 238.00 | | 350 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |