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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 784.00 | 47 799.00 | 19 984.00 | 67 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 777.00 | 39 185.00 | 120 591.00 | 159 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 213.00 | 122 463.00 | 147 749.00 | 270 213.00 |
BP En cours de production de services | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BT Marchandises | 639 365.00 | 80 518.00 | 558 847.00 | 639 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 109.00 | | 527 109.00 | 527 109.00 |
BZ Autres créances | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
CF Disponibilités | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 993.00 | 80 518.00 | 1 303 474.00 | 1 383 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 206.00 | 202 982.00 | 1 451 224.00 | 1 654 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 677.00 | | | -239 677.00 |
DL TOTAL (I) | -167 077.00 | | | -167 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 794.00 | | | 676 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 134.00 | | | 873 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 301.00 | | | 1 618 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 224.00 | | | 1 451 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 201.00 | | | 1 618 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 503.00 | 28 040.00 | 48 079.00 | 142 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 503.00 | 28 040.00 | 48 079.00 | 142 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 700.00 | 80 519.00 | 190 700.00 | 190 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 700.00 | 80 519.00 | 190 700.00 | 190 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 700.00 | 80 519.00 | 190 700.00 | 190 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 134.00 | 873 134.00 | | 873 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 975.00 | 676 975.00 | | 676 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 475.00 | 642 875.00 | 2 600.00 | 645 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 201.00 | 1 618 201.00 | | 1 618 201.00 |