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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 57 524.00 | 11 890.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 922.00 | 47 067.00 | 110 855.00 | 157 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 910.00 | 104 591.00 | 127 318.00 | 231 910.00 |
BP En cours de production de services | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 225 160.00 | 75 501.00 | 149 658.00 | 225 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 638.00 | | 567 638.00 | 567 638.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 252 465.00 | | 252 465.00 | 252 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 003.00 | 75 501.00 | 1 036 502.00 | 1 112 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 914.00 | 180 093.00 | 1 163 821.00 | 1 343 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -239 677.00 | | | -239 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 333.00 | | | -256 333.00 |
DL TOTAL (I) | -423 411.00 | | | -423 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 142.00 | | | 740 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
EA Autres dettes | 465 819.00 | | | 465 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 232.00 | | | 1 587 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 821.00 | | | 1 163 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 232.00 | | | 1 587 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 464.00 | 26 911.00 | 44 783.00 | 122 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | 26 911.00 | 44 783.00 | 122 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 519.00 | 75 502.00 | 80 519.00 | 80 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 519.00 | 75 502.00 | 80 519.00 | 80 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 519.00 | 75 502.00 | 80 519.00 | 80 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 502.00 | 80 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 567 639.00 | | | 567 639.00 |
VP Divers | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 053.00 | 616 053.00 | | 616 053.00 |