| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 656.00 | 81 245.00 | 2 411.00 | 83 656.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
AP Constructions | 434 068.00 | 187 558.00 | 246 510.00 | 434 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 512.00 | 1 049 821.00 | 233 691.00 | 1 283 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 552.00 | 219 774.00 | 55 778.00 | 275 552.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 318.00 | 1 538 398.00 | 1 040 920.00 | 2 579 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 161.00 | 64 074.00 | 107 087.00 | 171 161.00 |
BN En cours de production de biens | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 188.00 | 12 925.00 | 1 204 263.00 | 1 217 188.00 |
BZ Autres créances | 461 695.00 | | 461 695.00 | 461 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 030.00 | | 1 571 030.00 | 1 571 030.00 |
CF Disponibilités | 491 630.00 | | 491 630.00 | 491 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 515.00 | 76 999.00 | 3 869 515.00 | 3 946 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 833.00 | 1 615 398.00 | 4 910 436.00 | 6 525 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
CU Autres participations | 352 756.00 | | 352 756.00 | 352 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 676.00 | 1 369 454.00 | | 1 724 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 229.00 | 1 455 222.00 | | 930 229.00 |
DK Provisions réglementées | 173 889.00 | 161 327.00 | | 173 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 794.00 | 3 316 003.00 | | 3 158 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 728.00 | 213 719.00 | | 226 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 032.00 | 191 097.00 | | 508 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 584.00 | 1 059 525.00 | | 949 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 554.00 | 66 214.00 | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 32 743.00 | 9 371.00 | | 32 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 641.00 | 1 539 926.00 | | 1 751 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 436.00 | 4 855 928.00 | | 4 910 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 562.00 | 1 398 582.00 | | 1 606 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 5 120 567.00 | 693 940.00 | 5 814 507.00 | 5 120 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 369.00 | 693 940.00 | 5 815 309.00 | 5 121 369.00 |
FM Production stockée | | | 4 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 582.00 | 660 295.00 | | 52 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 738.00 | 27 074.00 | | 9 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 320.00 | 687 523.00 | | 62 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 941.00 | 17.00 | | 44 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 664.00 | 161 212.00 | | 62 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 301.00 | 32 223.00 | | 22 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 905.00 | 193 452.00 | | 129 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 585.00 | 494 071.00 | | -67 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 914.00 | 150 577.00 | | 132 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 024.00 | 369 252.00 | | 306 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 360.00 | 5 865 961.00 | | 6 074 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 131.00 | 4 410 739.00 | | 5 144 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 229.00 | 1 455 222.00 | | 930 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 068.00 | 47 333.00 | | 58 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 644.00 | | 301 360.00 | 2 313 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 685.00 | 2 579 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 685.00 | 2 080 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 841.00 | | 1 795.00 | 142 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 874.00 | | 299 565.00 | 1 816 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 930.00 | | | 353 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 957.00 | 119 478.00 | 32 037.00 | 1 450 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 407.00 | 838.00 | | 80 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 550.00 | 118 640.00 | 32 037.00 | 1 370 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 327.00 | 22 301.00 | 9 738.00 | 161 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 662.00 | 4 412.00 | | 59 662.00 |
6T Sur comptes clients | 28 090.00 | 3 407.00 | 18 571.00 | 28 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 752.00 | 7 818.00 | 18 571.00 | 87 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 079.00 | 30 119.00 | 28 309.00 | 249 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | 18 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 301.00 | 9 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 032.00 | 508 032.00 | | 508 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 737.00 | 430 737.00 | | 430 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 715.00 | | | 1 201 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VB T. V. A. | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
VC Groupe et associés | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 626.00 | 81 547.00 | 145 079.00 | 226 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 972.00 | 1 615 026.00 | 71 946.00 | 1 686 972.00 |
VW T.V.A. | 245 951.00 | 245 951.00 | | 245 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 641.00 | 1 606 562.00 | 145 079.00 | 1 751 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |