| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 656.00 | 82 405.00 | 1 251.00 | 83 656.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
AP Constructions | 457 802.00 | 205 837.00 | 251 965.00 | 457 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 710.00 | 1 085 059.00 | 156 652.00 | 1 241 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 867.00 | 235 277.00 | 58 589.00 | 293 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 565.00 | 1 608 578.00 | 895 987.00 | 2 504 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 245.00 | 65 669.00 | 155 576.00 | 221 245.00 |
BN En cours de production de biens | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 249.00 | 9 752.00 | 1 495 496.00 | 1 505 249.00 |
BZ Autres créances | 338 855.00 | | 338 855.00 | 338 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 098.00 | | 2 225 098.00 | 2 225 098.00 |
CF Disponibilités | 1 004 330.00 | | 1 004 330.00 | 1 004 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 719.00 | 75 421.00 | 5 250 298.00 | 5 325 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 285.00 | 1 683 999.00 | 6 146 285.00 | 7 830 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
CU Autres participations | 352 756.00 | | 352 756.00 | 352 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 654 905.00 | 1 724 676.00 | | 2 654 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 973.00 | 930 229.00 | | 1 118 973.00 |
DK Provisions réglementées | 161 054.00 | 173 889.00 | | 161 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 931.00 | 3 158 794.00 | | 4 264 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 140.00 | 226 728.00 | | 145 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 586.00 | 508 032.00 | | 669 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 897.00 | 949 584.00 | | 1 013 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 689.00 | 34 554.00 | | 26 689.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | 32 743.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 354.00 | 1 751 641.00 | | 1 881 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 285.00 | 4 910 436.00 | | 6 146 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 241.00 | 1 606 562.00 | | 1 808 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 5 852 389.00 | 1 165 146.00 | 7 017 535.00 | 5 852 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 486.00 | 1 165 146.00 | 7 043 632.00 | 5 878 486.00 |
FM Production stockée | | | -4 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 111.00 | 52 582.00 | | 297 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 594.00 | 9 738.00 | | 24 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 705.00 | 62 320.00 | | 321 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 347.00 | 44 941.00 | | -2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 335.00 | 62 664.00 | | 276 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 759.00 | 22 301.00 | | 11 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 747.00 | 129 905.00 | | 285 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 958.00 | -67 585.00 | | 35 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 923.00 | 132 914.00 | | 173 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 121.00 | 306 024.00 | | 445 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 018.00 | 6 074 360.00 | | 7 577 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 045.00 | 5 144 131.00 | | 6 458 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 973.00 | 930 229.00 | | 1 118 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 343.00 | 58 068.00 | | 157 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 318.00 | | 343 527.00 | 2 579 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 343 281.00 | 2 504 565.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 343 281.00 | 2 006 000.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 753.00 | | 343 527.00 | 2 080 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 930.00 | | | 353 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 398.00 | 138 474.00 | 68 294.00 | 1 538 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 245.00 | 1 160.00 | | 81 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 153.00 | 137 314.00 | 68 294.00 | 1 457 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 889.00 | 11 759.00 | 24 594.00 | 173 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 074.00 | 2 304.00 | 709.00 | 64 074.00 |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | | 3 173.00 | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 999.00 | 2 304.00 | 3 882.00 | 76 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 888.00 | 14 063.00 | 28 476.00 | 250 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 3 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 759.00 | 24 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 586.00 | 669 586.00 | | 669 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 281.00 | 485 281.00 | | 485 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 571.00 | | | 1 493 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
VC Groupe et associés | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 079.00 | 71 967.00 | 73 113.00 | 145 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
VP Divers | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 160.00 | 1 756 607.00 | 97 553.00 | 1 854 160.00 |
VW T.V.A. | 250 564.00 | 250 564.00 | | 250 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 354.00 | 1 808 241.00 | 73 113.00 | 1 881 354.00 |