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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AP Constructions | 3 230 719.00 | 2 040 289.00 | 1 190 430.00 | 3 230 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 036 069.00 | 2 040 289.00 | 2 995 780.00 | 5 036 069.00 |
BZ Autres créances | 847 116.00 | | 847 116.00 | 847 116.00 |
CF Disponibilités | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 947.00 | | 941 947.00 | 941 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 017.00 | 2 040 289.00 | 3 937 728.00 | 5 978 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | 920 916.00 | 912 127.00 | | 920 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 495.00 | 439 989.00 | | 612 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 414.00 | 1 629 119.00 | | 1 810 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 314.00 | 1 400 979.00 | | 1 077 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 984.00 | 423 237.00 | | 529 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 284.00 | 41 329.00 | | 128 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | 38 089.00 | | 85 407.00 |
EA Autres dettes | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 127 313.00 | 2 134 376.00 | | 2 127 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 728.00 | 3 763 495.00 | | 3 937 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 808.00 | | 930 808.00 | 930 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 808.00 | | 930 808.00 | 930 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | -5 000.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 247.00 | 219 994.00 | | 306 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 139.00 | 1 012 697.00 | | 1 230 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 645.00 | 572 708.00 | | 617 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 495.00 | 439 989.00 | | 612 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 984.00 | 529 984.00 | | 529 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 325.00 | 306 325.00 | | 306 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 116.00 | 847 116.00 | | 847 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 313.00 | 2 127 313.00 | | 2 127 313.00 |