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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 5 351 095.00 | | 5 351 095.00 | 5 351 095.00 |
CF Disponibilités | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 314.00 | | 5 586 314.00 | 5 586 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 314.00 | | 5 586 314.00 | 5 586 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | 925 111.00 | 920 916.00 | | 925 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 899.00 | 612 495.00 | | 2 337 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 013.00 | 1 810 414.00 | | 3 540 013.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 1 077 314.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 692.00 | 529 984.00 | | 1 366 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 128 284.00 | | 59 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 759.00 | 85 407.00 | | 518 759.00 |
EA Autres dettes | | 306 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 301.00 | 2 127 313.00 | | 1 946 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 314.00 | 3 937 728.00 | | 5 586 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 774.00 | | 880 774.00 | 880 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 774.00 | | 880 774.00 | 880 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292 429.00 | | | 5 292 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892 429.00 | 200 000.00 | | 5 892 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904 124.00 | | | 2 904 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 124.00 | | | 2 904 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988 305.00 | 200 000.00 | | 2 988 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 949.00 | 306 247.00 | | 1 162 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 162.00 | 1 230 139.00 | | 6 926 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 263.00 | 617 645.00 | | 4 588 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 899.00 | 612 495.00 | | 2 337 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 069.00 | | | 4 936 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 777 719.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 069.00 | | | 4 936 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 289.00 | 51 153.00 | 2 091 442.00 | 2 040 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 289.00 | 51 153.00 | 2 091 442.00 | 2 040 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 743.00 | 203 743.00 | | 203 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 733.00 | | | 5 276 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 186.00 | 1 069 186.00 | | 1 069 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 095.00 | 5 543 095.00 | | 5 543 095.00 |
VW T.V.A. | 516 542.00 | 516 542.00 | | 516 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 321.00 | 1 850 321.00 | | 1 850 321.00 |