| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 807.00 | 39 811.00 | 7 996.00 | 47 807.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 298.00 | 39 811.00 | 147 487.00 | 187 298.00 |
CU Autres participations | 44 126.00 | 36 130.00 | 7 996.00 | 44 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DG Autres réserves | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VC Groupe et associés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |