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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 807.00 | 39 811.00 | 7 996.00 | 47 807.00 |
BZ Autres créances | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 730.00 | 39 811.00 | 117 919.00 | 157 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 126.00 | 36 130.00 | 7 996.00 | 44 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DG Autres réserves | 57 420.00 | 43 665.00 | | 57 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 234.00 | 13 755.00 | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 164 019.00 | 146 785.00 | | 164 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 31 530.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
EA Autres dettes | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -46 100.00 | 34 606.00 | | -46 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 919.00 | 181 391.00 | | 117 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 606.00 | 14 458.00 | | 34 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 289.00 | 34 377.00 | | 20 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055.00 | 20 622.00 | | 3 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 234.00 | 13 755.00 | | 17 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VC Groupe et associés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |