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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 18 345.00 | 953.00 | 19 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 708.00 | 22 219.00 | 58 490.00 | 80 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
BZ Autres créances | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 192.00 | | 631 192.00 | 631 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 900.00 | 22 219.00 | 689 682.00 | 711 900.00 |
CU Autres participations | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 444 211.00 | 376 476.00 | | 444 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | 67 735.00 | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 520 039.00 | 489 946.00 | | 520 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 108.00 | 53 860.00 | | 76 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 698.00 | 80 095.00 | | 78 698.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 438.00 | 10 021.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 643.00 | 144 054.00 | | 169 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 682.00 | 634 000.00 | | 689 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 124.00 | | 243 124.00 | 243 124.00 |
FG Production vendue services | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 679.00 | | 528 679.00 | 528 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 20 329.00 | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 804.00 | 597 970.00 | | 540 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 711.00 | 530 234.00 | | 510 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 093.00 | 67 735.00 | | 30 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 245.00 | | 26.00 | 81 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 80 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 19 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 512.00 | | 26.00 | 57 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 306.00 | 306.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306.00 | 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 306.00 | 306.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -71.00 | | |
UX Autres créances clients | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VW T.V.A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |