| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 283.00 | 19 339.00 | 2 945.00 | 22 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 022.00 | 23 494.00 | 60 528.00 | 84 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 314 709.00 | | 314 709.00 | 314 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 339.00 | | 498 339.00 | 498 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 361.00 | 23 494.00 | 558 867.00 | 582 361.00 |
CU Autres participations | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 407 650.00 | 474 305.00 | | 407 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 335.00 | -66 655.00 | | -87 335.00 |
DL TOTAL (I) | 366 050.00 | 453 384.00 | | 366 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 61 167.00 | | 73 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 290.00 | 66 629.00 | | 79 290.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 83.00 | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 817.00 | 138 669.00 | | 152 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 867.00 | 632 054.00 | | 558 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 231.00 | | 198 231.00 | 198 231.00 |
FG Production vendue services | 250 390.00 | | 250 390.00 | 250 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 622.00 | | 448 622.00 | 448 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 40 000.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | -40 000.00 | | -12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 527.00 | 522 939.00 | | 452 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 862.00 | 589 594.00 | | 539 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 335.00 | -66 655.00 | | -87 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 997.00 | | 26.00 | 83 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 558.00 | | 26.00 | 57 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |