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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 369.00 | 134 482.00 | 18 887.00 | 153 369.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 049.00 | 134 482.00 | 43 567.00 | 178 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
110 Total général Actif | 214 902.00 | 134 482.00 | 80 420.00 | 214 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
252 Charges sociales | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -754.00 | | | -754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |