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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 757.00 | 138 337.00 | 20 420.00 | 158 757.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 437.00 | 138 337.00 | 45 100.00 | 183 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
084 Disponibilités | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
110 Total général Actif | 224 227.00 | 138 337.00 | 85 890.00 | 224 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 730.00 | 151 767.00 | | 145 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 416.00 | | |
230 Autres produits | 7 545.00 | 6 851.00 | | 7 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 275.00 | 159 034.00 | | 153 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 817.00 | 43 920.00 | | 41 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | 1 109.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 58 384.00 | 48 170.00 | | 58 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 555.00 | 44 786.00 | | 36 555.00 |
252 Charges sociales | 13 574.00 | 15 137.00 | | 13 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 3 766.00 | | 3 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 527.00 | 158 706.00 | | 155 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 252.00 | 328.00 | | -2 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | 2.00 | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | 1 023.00 | | 1 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 619.00 | -754.00 | | -3 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |