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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070.00 | 700.00 | 370.00 | 1 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 188.00 | 594.00 | 571 594.00 | 572 188.00 |
CF Disponibilités | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 958.00 | 594.00 | 779 364.00 | 779 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 028.00 | 1 294.00 | 779 734.00 | 781 028.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 696 627.00 | | | 696 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 759 900.00 | | | 759 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 734.00 | | | 779 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841.00 | 594.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 594.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 594.00 | 841.00 | 841.00 |
UG ‐ Financières | | 594.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |