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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070.00 | 700.00 | 370.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 629.00 | | 655 629.00 | 655 629.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 950.00 | | 708 950.00 | 708 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 020.00 | 700.00 | 709 320.00 | 710 020.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 617 306.00 | | | 617 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 691 758.00 | | | 691 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
ST Autres comptes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 242.00 | | | 5 242.00 |