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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 010.00 | 31 010.00 | 5 000.00 | 36 010.00 |
AN Terrains | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
AP Constructions | 1 919 288.00 | 1 634 219.00 | 285 069.00 | 1 919 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 606.00 | 51 672.00 | 57 933.00 | 109 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 337.00 | 39 701.00 | 63 636.00 | 103 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 459.00 | 1 756 604.00 | 9 612 855.00 | 11 369 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BZ Autres créances | 872 894.00 | | 872 894.00 | 872 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 973.00 | 74 997.00 | 1 368 976.00 | 1 443 973.00 |
CF Disponibilités | 5 111 939.00 | | 5 111 939.00 | 5 111 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 181.00 | 74 997.00 | 7 403 184.00 | 7 478 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 847 641.00 | 1 831 601.00 | 17 016 040.00 | 18 847 641.00 |
CU Autres participations | 8 975 980.00 | | 8 975 980.00 | 8 975 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 995.00 | | | 663 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 580 900.00 | | | 2 580 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 8 064 120.00 | | | 8 064 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 379.00 | | | 946 379.00 |
DK Provisions réglementées | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 12 328 416.00 | | | 12 328 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 948.00 | | | 4 203 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 624.00 | | | 4 687 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 016 040.00 | | | 17 016 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 073.00 | | | 4 504 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098 223.00 | | | 11 098 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 369 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 222.00 | | | 2 089 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976 011.00 | | | 8 976 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 244.00 | 36 030.00 | 261 670.00 | 1 982 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 833.00 | 9 177.00 | | 21 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 411.00 | 26 853.00 | 261 670.00 | 1 960 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 299.00 | 922 269.00 | 30.00 | 922 299.00 |