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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AN Terrains | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
AP Constructions | 5 186 720.00 | 1 861 436.00 | 3 325 283.00 | 5 186 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 276.00 | 129 510.00 | 33 766.00 | 163 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 953.00 | 142 994.00 | 86 958.00 | 229 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 766 328.00 | 2 173 552.00 | 18 592 775.00 | 20 766 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
BZ Autres créances | 3 090 869.00 | | 3 090 869.00 | 3 090 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 645.00 | 171 727.00 | 913 917.00 | 1 085 645.00 |
CF Disponibilités | 3 946 419.00 | | 3 946 419.00 | 3 946 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 963.00 | 171 727.00 | 8 045 235.00 | 8 216 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 983 292.00 | 2 345 280.00 | 26 638 011.00 | 28 983 292.00 |
CU Autres participations | 14 523 176.00 | | 14 523 176.00 | 14 523 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 995.00 | | | 663 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 580 900.00 | | | 2 580 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 9 044 630.00 | | | 9 044 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565 890.00 | | | 12 565 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726 288.00 | | | 9 726 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 703.00 | | | 3 947 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 121.00 | | | 14 072 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 638 011.00 | | | 26 638 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 585.00 | | | 5 168 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 840.00 | | 1 033 840.00 | 1 033 840.00 |
FG Production vendue services | 375 861.00 | | 375 861.00 | 375 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 702.00 | | 1 409 702.00 | 1 409 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 660.00 | | | -83 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 295.00 | | | 1 739 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 233.00 | | | 1 531 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 112 743.00 | | 4 664 208.00 | 16 112 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 20 766 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 807.00 | 39 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 5 751 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599 949.00 | | 153 021.00 | 5 599 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464 377.00 | | 4 511 187.00 | 10 464 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 060.00 | 221 310.00 | 1 817.00 | 1 954 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 310.00 | 1 300.00 | | 38 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 750.00 | 220 010.00 | 1 817.00 | 1 915 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 725 483.00 | 821 947.00 | 4 758 793.00 | 9 725 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 651.00 | 3 903 651.00 | | 3 903 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 471.00 | | | 408 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 870.00 | 3 090 870.00 | | 3 090 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 286.00 | 3 184 898.00 | 87 387.00 | 3 272 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 122.00 | 5 168 586.00 | 4 758 793.00 | 14 072 122.00 |