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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
AP Constructions | 1 159 006.00 | 179 792.00 | 979 214.00 | 1 159 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328.00 | 5 020.00 | 1 308.00 | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 301.00 | 19 278.00 | 17 022.00 | 36 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 332.00 | 204 090.00 | 1 085 242.00 | 1 289 332.00 |
BT Marchandises | 386 503.00 | | 386 503.00 | 386 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 866.00 | | 397 866.00 | 397 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 198.00 | 204 090.00 | 1 483 107.00 | 1 687 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 450.00 | | | 1 227 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 673.00 | | | -47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 577.00 | | | 1 188 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 152.00 | | | 288 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 107.00 | | | 1 483 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FG Production vendue services | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 673.00 | | | -47 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 588.00 | | 49 744.00 | 1 239 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 172.00 | | 49 744.00 | 1 239 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 953.00 | 50 137.00 | | 153 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 953.00 | 50 137.00 | | 153 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536.00 | 11 120.00 | 416.00 | 11 536.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 530.00 | 294 530.00 | | 294 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 559.00 | | | 27 559.00 |