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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
AP Constructions | 709 902.00 | 107 694.00 | 602 208.00 | 709 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 6 365.00 | 713.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 623.00 | 21 691.00 | 18 932.00 | 40 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 300.00 | 135 750.00 | 709 550.00 | 845 300.00 |
BT Marchandises | 552 127.00 | | 552 127.00 | 552 127.00 |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CF Disponibilités | 517 344.00 | | 517 344.00 | 517 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 435.00 | | 1 116 435.00 | 1 116 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 735.00 | 135 750.00 | 1 825 985.00 | 1 961 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 777.00 | | | 1 179 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 378.00 | | | 1 588 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 985.00 | | | 1 825 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
FG Production vendue services | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 107.00 | | | 354 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 175.00 | | | 354 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 825.00 | | | 545 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 505.00 | | | 959 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 704.00 | | | 559 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 332.00 | | 13 660.00 | 1 289 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 692.00 | 845 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 692.00 | 844 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 916.00 | | 13 660.00 | 1 288 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 090.00 | 35 245.00 | 103 585.00 | 204 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 090.00 | 35 245.00 | 103 585.00 | 204 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VI Groupe et associés | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 381.00 | 46 964.00 | 416.00 | 47 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
ST Autres comptes | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 068.00 | | | 56 068.00 |